Udemy – Financial Modeling in Excel – DCF Valuation Model of Apple 2023-4

در تاریخ: 1403/03/14 10:33:19

توضیحات

دوره Financial Modeling in Excel – DCF Valuation Model of Apple. مدل‌های مالی نقشی حیاتی در بسیاری از تصمیمات مهم کسب‌وکار ایفا می‌کنند. به‌طور کلی، یک شرکت هر زمان که قصد توسعه کسب‌وکار خود، ارزیابی یک پروژه خاص (همچنین به نام مدل‌سازی مالی پروژه)، ادغام یا تملک یک شرکت خاص (هدف)، و پیش‌بینی آتی امور مالی را داشته باشد، یک مدل اقتصادی تهیه می‌کند. برای شرکت‌های نوپا، تهیه یک مدل مالی برای برنامه‌ریزی‌های بعدی کسب‌وکار ضروری است و برای سازمان‌های بزرگ در برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه، گسترش، برنامه‌ریزی هزینه و غیره نقشی حیاتی ایفا می‌کند. به طور معمول، شرکت‌ها مدل‌های مالی را در صفحات گسترده اکسل تهیه می‌کنند. به عبارت ساده، مدل‌سازی مالی ابزاری است که برای خدمت به منافع خاص یک شرکت ایجاد می‌شود. مدل مالی می‌تواند برای خدمت به مشتریان یک شرکت یا در برخی موارد برای پیش‌بینی آینده یک سازمان ساخته شود. در این دوره موارد زیر را فرا خواهید گرفت:

بخش ۱: اصول اولیه مدل‌سازی مالی
- درک جامع از مدل‌سازی مالی، شامل مرور دوره و بینش‌هایی در مورد خواندن گزارش‌های سالانه.
بخش ۲: پیش‌بینی صورت درآمد
- با روش‌های پیش‌بینی درآمد، محاسبات برگه هزینه و ارتباط بین داده‌های برگه هزینه با صورت درآمد آشنا شوید. در مورد محاسبه سود سهام (EPS) و محاسبه سهام با میانگین وزنی یاد بگیرید.
بخش ۳: پیش‌بینی ترازنامه
- در مورد ترازنامه و اجزای آن بینش کسب کنید. محاسبه سرمایه در گردش خالص، چرخه تبدیل وجه نقد، حساب‌های دریافتنی و اهمیت ایجاد فرض برای پیش‌بینی دقیق را درک کنید.
بخش ۴: جدول استهلاک
- در مورد پیش‌بینی مخارج سرمایه‌ای، استفاده از آبشار برای پیش‌بینی استهلاک و محاسبه خالص نهایی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات یاد بگیرید.
بخش ۵: جدول حقوق صاحبان سهام
- در مورد سهام عادی، سود انباشته و پیش‌بینی سود سهام در چارچوب حقوق صاحبان سهام آشنا شوید.
بخش ۶: صورت جریان وجوه نقد و جدول بدهی
- با پیش‌بینی سایر بدهی‌های جاری و غیرجاری، بدهی بلندمدت و محاسبات هزینه بهره برای مدل‌سازی مالی جامع آشنا شوید.
بخش ۷: تکمیل حلقه‌های مفقود شده
- در پیچیدگی‌های اتصال اجزای بدهی، رسیدگی به مراجع دور (circular references) و درک مکانیزم ارزشگذاری جریان نقد تنزیل شده (DCF) حرکت کنید.
بخش ۸: ارزشگذاری جریان نقد تنزیل شده
- مدل‌سازی هزینه بدهی، محاسبات WACC را به کار بگیرید و در مورد درک نرخ بهره متوسط وزنی بینش کسب کنید.
بخش ۹: محاسبات WACC
- مفهوم میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) را درک کنید، از جمله ارزش زمانی پول، هزینه فرصت، نرخ بدون ریسک، بتا و ارزش بازار سهام و بدهی.
بخش ۱۰: جریان نقد آزاد به شرکت (FCFF) و جریان نقد آزاد به سهام (FCFE)
- با مفاهیم جریان نقد آزاد به شرکت (FCFF) و جریان نقد آزاد به سهام (FCFE) و محاسبات آن‌ها آشنا شوید.
بخش ۱۱: ارائه خروجی DCF
- یاد بگیرید که خروجی DCF را ارائه دهید، از جمله محاسبات ارزش خالص فعلی (NPV)، قیمت سهام هدف، تحلیل حساسیت، پیامدهای نرخ رشد و گزینه‌های خروج. بینش‌های اضافی در مورد ارزشگذاری به دست آورید.

این دوره یک سفر جامع در مدل‌سازی مالی را ارائه می‌دهد که مفاهیم اساسی، تکنیک‌های پیش‌بینی، روش‌های ارزشگذاری و کاربردهای عملی را برای درک کلی تحلیل مالی پوشش می‌دهد. مدل‌سازی مالی فرآیند پیش‌بینی سیستماتیک مالی شرکت است. تحلیلگران مالی، بانکداران سرمایه گذاری، تحلیلگران تحقیقاتی سهام و سایر متخصصان مالی یک مدل مالی را آماده می کنند. برخی مدل‌سازی‌های مالی اولیه در اکسل وجود دارد که باید آنها را درک کنید.

پیش بینی – پیش بینی به معنای وضعیت مالی مورد انتظار شرکت در آینده است.
مفروضات – برای ساختن یک مدل مالی، باید مفروضات فرضی داشته باشید. حالا یعنی چی؟ مفروضات شرایطی را ارائه می دهند که لزوماً انتظار نمی رود رخ دهد، اما با هدف پیش بینی سازگار است.
تجزیه و تحلیل صورت های مالی – تجزیه و تحلیل مالی به معنای تجزیه و تحلیل صورت های مالی مانند صورت های سود و زیان، ترازنامه ها و صورت های جریان نقدی با استفاده از تکنیک های مختلف است.
مدلسازی مالی در اکسل – اگر تازه وارد حسابداری هستید، ممکن است بخواهید اصول حسابداری را بیاموزید که بدون آن نمی توانید در مدلسازی مالی در اکسل پیشرفت کنید.

آنچه که در دوره Financial Modeling in Excel – DCF Valuation Model of Apple فرا خواهید گرفت

اصول مدلسازی مالی را بدانید. نحوه خواندن و تفسیر گزارش های سالانه را بیاموزید.
تکنیک های اصلی برای پیش بینی درآمد محاسبه و درک عناصر برگه هزینه. پیوند داده های برگه هزینه به صورت سود.
محاسبات درآمد هر سهم (EPS) را بیاموزید. محاسبات میانگین وزنی سهام را درک کنید.
بررسی اجزای ترازنامه سرمایه در گردش خالص را محاسبه کنید. چرخه تبدیل پول نقد را درک کنید. یاد بگیرید که حساب های دریافتنی را پیش بینی کنید.
برای پیش بینی ترازنامه مفروضات دقیق ایجاد کنید.
پیش بینی هزینه های سرمایه ای برای پیش بینی استهلاک از آبشار استفاده کنید. خالص پایانی دارایی، کارخانه و تجهیزات را محاسبه کنید.
سهام عادی و سود انباشته را درک کنید. تکنیک های پیش بینی سود سهام را بیاموزید.
سایر بدهی های جاری و غیرجاری را پیش بینی کنید. یاد بگیرید که بدهی های بلندمدت را پیش بینی کنید. درک محاسبات هزینه بهره.
اجزای بدهی را به طور دقیق پیوند دهید. مراجع دایره ای را به طور موثر مدیریت کنید. مکانیک ارزشیابی جریان نقدی تنزیل شده (DCF) را بدانید.
مدل هزینه بدهی محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC). نرخ بهره متوسط موزون را درک کنید.
مفهوم WACC را درک کنید. ارزش زمانی پول را درک کنید. نرخ بدون ریسک، بتا و حق بیمه ریسک سهام را محاسبه کنید. ارزش بازار سهام و بدهی را تعیین کنید.
مفاهیم جریان نقدی رایگان به شرکت (FCFF) و جریان نقدی رایگان به سهام (FCFE) را بررسی کنید. یادگیری محاسبات برای FCFF.
درک محاسبات NPV قیمت سهام هدف را محاسبه کنید تجزیه و تحلیل حساسیت را انجام دهید. رابطه بین نرخ رشد و ارزش گذاری را بررسی کنید.
گزینه های خروج را درک کنید. بینش بیشتری در مورد ارزش گذاری به دست آورید.
دانش آموزان درک جامعی از تکنیک های مدل سازی مالی خواهند داشت و آنها را قادر می سازد تا مدل های مالی قوی و دقیق ایجاد کنند.

این دوره مناسب افرادیست که

متخصصان مالی: تحلیلگران مالی، بانکداران سرمایه‌گذاری و متخصصان شاغل در امور مالی شرکتی که می‌خواهند مهارت‌های مدل‌سازی مالی خود را ارتقا دهند.
دانشجویان رشته بازرگانی و MBA: دانشجویانی که در رشته‌های بازرگانی، به‌ویژه در برنامه‌های MBA تحصیل می‌کنند و به دنبال درک جامع از مدل‌سازی مالی برای نقش‌های آتی در امور مالی و مشاوره هستند.
کارآفرینان و صاحبان مشاغل: افرادی که کسب‌وکار خود را اداره می‌کنند یا قصد راه‌اندازی کسب‌وکار خود را دارند و می‌خواهند مهارت‌های مدل‌سازی مالی را برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه دهند.

مشاوران: مشاوران مدیریت و مشاوران استراتژی با هدف تقویت قابلیت های تحلیلی و مدل سازی خود برای پروژه های مشتری.
تحلیلگران مشتاق: افرادی که مایل به تبدیل شدن به تحلیلگر مالی یا کار در زمینه های مرتبط هستند و به دنبال ایجاد یک پایه محکم در مدل سازی مالی هستند.
حرفه ای ها در حال انتقال به امور مالی: متخصصان رشته های دیگر در حال بررسی انتقال به امور مالی هستند و مهارت های لازم را برای ورود به نقش های مالی در اختیار آنها قرار می دهند.
هر فرد علاقه مند به مدل سازی مالی: افرادی که علاقه کلی به مدل سازی مالی و مالی دارند، صرف نظر از حرفه یا پیشینه تحصیلی فعلی.
این دوره برای مخاطبان متنوعی با سطوح مختلف دانش مالی و پیشینه‌های حرفه‌ای ارائه می‌شود و آن را برای طیف گسترده‌ای از فراگیران علاقه‌مند به تسلط بر مهارت‌های مدل‌سازی مالی در دسترس قرار می‌دهد.

مشخصات دوره Financial Modeling in Excel – DCF Valuation Model of Apple

ناشر: Udemy
مدرس: EDUCBA Bridging the Gap
سطح آموزش: مبتدی تا پیشرفته
مدت زمان آموزش: 8 ساعت و 17 دقیقه
تعداد دروس: 44

سرفصل های دوره

پیشنیازهای دوره Financial Modeling in Excel – DCF Valuation Model of Apple

Basic Understanding of Finance: Familiarity with basic financial concepts such as income statements, balance sheets, and cash flow statements is recommended.
Microsoft Excel Skills: Proficiency in Microsoft Excel is essential, as financial modeling heavily relies on spreadsheet software. Students should be comfortable navigating Excel, entering data, and performing basic functions.
Understanding of Corporate Financial Statements: A basic understanding of how corporate financial statements (income statement, balance sheet, and cash flow statement) are structured and interconnected is beneficial.
Mathematics and Statistics Fundamentals: Some familiarity with fundamental mathematical and statistical concepts will be helpful, especially when dealing with financial calculations and modeling.
Interest in Financial Analysis: A genuine interest in financial analysis and modeling is crucial, as the course delves into forecasting, valuation, and interpreting financial data.
While not mandatory, these prerequisites will ensure that students can fully grasp the content and concepts covered in the financial modeling course.